Estratégia de Ladder A Estratégia de Ladder adquiriu seu nome porque envolve a seqüência de compra de um ativo a diferentes valores de preço. Como tal, a estrutura deste processo reassemble uma escada porque sob certas condições o mercado tem uma tendência para avançar por incrementos previsíveis sobre predefinidos . Esta característica implica que o preço criará uma formação de escada compreendendo uma série de etapas ou níveis designados. A distância entre cada passo tende a ser igual também. Uma estratégia de escada bem-sucedida exige que o preço de um ativo deve atingir cada nível predeterminado antes da expiração Estratégias de escada fornecem uma série de benefícios para os comerciantes que usá-los. Eles são normalmente construídos usando o ponto pivô indicador técnico que exibe os níveis de preços importantes de um activo e é utilizado para prever os seus movimentos futuros chave pontos de pivô são identificados pelo cálculo da média de importantes Baixo, alto, aberto e fechado, que foram alcançados durante um período de Se o mercado, em seguida, tende a negociar em períodos de tempo subsequentes acima do ponto de pivô, em seguida, ele é considerado para avançar em uma tendência de alta. Alternativamente, se o preço declina abaixo deste nível, então é considerado como se movendo em uma tendência de baixa Os comerciantes também adotaram a prática de calcular e exibir os principais níveis de suporte e resistência associados às linhas de pivô. Esses três níveis geralmente indicam grandes pontos de reversão em que ocorrem grandes reversões de preços. Por exemplo, Enquanto ele freqüentemente salta mais alto contra suportes em canais bearish. Como expoentes de estratégias de escada deve ter conhecimento significativo e experiência no uso de tecnologia de pivô, esta ferramenta não é avaliado para ser adequado para iniciantes Como exatamente o crescimento de escada ocorre e é um Um fenômeno confiável para basear uma estratégia As perguntas podem ser prontamente respondidas considerando o exemplo a seguir. A Estratégia de Escada. Prever que uma estratégia de escada será projetada usando o par de moeda de EUR USD que está postando atualmente um valor em 1 3100 Um número de corretores, como IG Markets e NADEX, determinará agora, usando algoritmos especificamente projetados para o Por exemplo, os níveis podem ser 1 3150, 1 3200 e 1 3250 Os tempos de expiração associados podem ser de 1 hora 2 horas e 3 horas Eles então apresentarão um número de opções de negociação usando Suas plataformas de negociação em conjunto com taxas de pagamento relevantes. Posteriormente, os comerciantes podem então utilizar uma estratégia de escada para ativar uma série de opções binárias s cada vez que um dos níveis exibidos é alcançado Ao fazê-lo, eles podem mitigar sua exposição ao risco através da implementação de três ofícios como Em oposição a apenas um Por exemplo, normalmente você iria apenas executar um binário CALL usando o EUR USD como seu ativo subjacente com um nível alvo de 1 3250 um tempo de expiração de 3 horas usando um amo apostado No entanto, tal comércio envolve uma quantidade significativa de risco como as chances de preço atingindo seu alvo são relativamente slim. Instead, você poderia reduzir significativamente a sua exposição ao risco através da implementação de uma estratégia ladder Para atingir esse objetivo, você precisaria abrir 3 CALL opções binárias usando os níveis e os prazos de expiração identificados acima Esta ação poderia implicar que sua primeira opção poderia ser iniciada imediatamente em 1 3100 com uma expiração de 1 hora um nível alvo de 1 3150, mas com um depósito de 300 Apenas se este comércio é Você ativaria então uma segunda posição em 1 3150 nível de alvo em 1 3200 um tempo de expiração aumentado por 1 hora e uma aposta de 250 Conseqüentemente, a terceira posição seria iniciada para completar a escada somente se o preço puder golpear 1 3200.Ladder estratégias são um conceito relativamente novo para o mundo de opções binárias e são considerados os mais adequados para os comerciantes de nível avançado Isso é porque eles envolvem uma quantidade significativa de análise Howe Ver, perseverança e compromisso com esta técnica pode entregar resultados impressionantes e profits. Essentially, você precisará analisar as condições prevalecentes do mercado, a fim de prever se o preço de um activo vai subir ou cair Você deve então identificar três níveis de preços suportados por prazos de expiração A fim de formar a sua estrutura de escada Para a sua posição para acabar no dinheiro, o preço deve atingir todos os três níveis dentro dos períodos de tempo designado. Como você pode deduzir, esta tarefa é bastante desafiador, especialmente para os noviços No entanto, alguns corretores serão Por exemplo, você pode optar por reduzir a distância entre os seus níveis, o que poderia aumentar as chances de preço batê-los No entanto, a sua taxa de pagamento iria cair em conformidade Uma vez que é diretamente proporcional ao tamanho step. Most comerciantes utilizam uma combinação de análise fundamental e técnica para ajudá-los a identificar o melhor pri Ce níveis e tempos de expiração associados Eles também incorporam conceitos de gestão de dinheiro em seus cálculos, a fim de não expor seus saldos de conta a níveis excessivos de risco Muitos especialistas aconselham que a imagem complexa inicial de estratégias de escada diminui significativamente como comerciantes se tornam mais experientes em seu uso. Bull Call Ladder Spread. A escala de chamada bull spread é uma estratégia de negociação de opções projetado para lucrar com uma segurança aumentando no preço É muito semelhante à propagação de chamada de touro, em que é melhor usado quando você está esperando uma segurança para subir Preço, mas não dramaticamente. A maior razão para usar a escalada de chamada de chamada de touro em vez da chamada de touro mais simples é que envolve uma transação extra que reduz ainda mais o custo inicial de implementar a estratégia Nesta página nós fornecemos detalhes de quando esta estratégia Deve ser aplicada, e como ele pode ser estabelecido. O Key Points. Bullish Strategy. Not Adequado para Beginners. Three transações comprando c Alls escrevendo chamadas em greves diferentes. Pode ser uma propagação de débito ou um crédito Spread. High nível de negociação Required. Also conhecido como longo Call Ladder Spread. Section Conteúdo Quick Links. Recommended Opções Brokers. Read comentário Visite Broker. Read comentário Visite Broker. Read Rever visita Broker. Read Review Visite Broker. Read Review Visite Broker. When usar este Spread. The bull propagação de escada de chamada é melhor usado quando você está confiante de que uma segurança vai aumentar no preço, mas você não acredita que vai aumentar Por uma quantidade enorme É uma alternativa à propagação de chamada de touro, uma das estratégias de negociação mais comumente usadas, que s normalmente usado para diminuir a quantidade de capital necessária para estabelecer a posição que geralmente resulta em um custo inicial, mas pode ser Ajustado para que você receba um crédito antecipado instead. How para Estabelecer o Bull Call Ladder Spread. The bull spread escada de chamada é um pouco mais complexo do que o spread bull call, mas envolve apenas uma transação extra para um total de thre E transações Estas três transações podem ser feitas simultaneamente ou, se você preferir, você pode usar legging para realizá-los em momentos diferentes e possivelmente aumentar os lucros potenciais. Uma das transações é compra de chamadas, com a expectativa de que eles vão aumentar em valor Devido ao preço do subjacente subindo de preço As outras duas transações são ambas as chamadas de escrita, em greves diferentes, essencialmente para os fins da compensação do custo de compra das chamadas. A primeira coisa que você precisa fazer antes de usar esta estratégia É determinar o que greves você está indo usar Você deve provavelmente simplesmente comprar no dinheiro chama para a perna longa da propagação, mas você precisa colocar um pouco de pensamento nas greves para as duas pernas curtas Nós aconselhamos que você escreva um lote De opções com uma greve igual a aproximadamente o preço que você acha que o valor subjacente vai subir, mas não exceder, e escrever outro lote de opções com a próxima greve mais alta. Você pode usar mais Greves se você escolher, mas estes serão um preço mais barato, e você ganhou t receber tanto crédito para compensar o custo inicial da perna longa As vantagens de usar greves mais altas, porém, são que a estratégia vai exigir menos margem e você pode Potencialmente fazer mais lucros. Todas as três pernas devem usar contratos com a mesma data de vencimento Para fins de mostrar como o spread de escada de chamada de touro pode ser aplicado, vamos usar um exemplo teórico. Vamos supor que as ações da Companhia X estão negociando em 30, E você acredita que seu preço aumentará até ao redor 35, mas não irá mais altamente Você faria as seguintes três operações. Compre nas chamadas do dinheiro baseadas no estoque da companhia X, com um preço de exercício de 30.Escreva o mesmo número das chamadas , Com uma greve de 35.Escrever o mesmo número de chamadas novamente, com uma greve de 36.Now vamos olhar para as somas de dinheiro envolvidas na criação deste spread Por favor, note, estes preços são hipotéticos e não haven t representou qualquer comissão Custos. No dinheiro chama st Rike 30 estão negociando em 1 Você compra 2 contratos, cada um contendo 100 opções, para um custo total de 200.The chamadas com um preço de exercício 35 estão negociando em 30 Você compra 2 contratos, cada um contendo 100 opções, e receber um crédito de 60 . As chamadas com um preço de exercício 36 estão negociando em 20 Você compra 2 contratos, cada um contendo 100 opções, e recebe um crédito adicional de 40. O custo inicial de 200 para comprar as opções é compensado por 100 por escrever as opções com um Greve mais alta Neste exemplo, você criou um spread de escada de chamada de touro por um custo de 100 Agora precisamos olhar para quais serão os resultados dessa estratégia, dependendo de como o preço da ação da Empresa X se move. Spread começará a se mover para o lucro como o valor subjacente Empresa X ações neste exemplo aumenta no preço O lucro máximo será se o preço da segurança aumenta pelo menos a greve mais baixa das opções escritas 35 neste caso, mas não superior a A greve mais alta do o Ptions escritas 36 neste caso. Se o valor subjacente aumenta de preço para além desse ponto, a posição vai começar a reverter e você pode perder dinheiro se o preço vai muito alto Se o valor subjacente não aumentar no preço, ou mesmo cai no preço , A perda máxima é o investimento inicial 100 Abaixo temos mostrado quais serão os resultados em várias hipoteticamente scenariospany estoque X permanece em 30 por expiry. The opções na perna longa será ao dinheiro e, portanto, expirará sem valor Os que estão em Ambas as pernas curtas será fora do dinheiro e também expirará sem valor Portanto, você sofrerá uma perda de seu investimento inicial, 100pany X ações aumenta para 33 por expiry. The opções na perna longa será no dinheiro, e vale a pena Cerca de 3 cada Você possui um total de 200, o que significa que eles valem 600. As opções em ambas as pernas curtas será fora do dinheiro e eles vão expirar worthless. Your lucro será o 600, menos seu investimento inicial de 100, para um Total de 500p Qualquer ação de X aumenta para 35 por expiry. The opções na perna longa será no dinheiro, e vale em torno de 5 cada Você possui um total de 200, o que significa que valem 1.000.As opções com uma greve de 35 será no Dinheiro e expirará sem valor. As opções com uma greve de 36 será fora do dinheiro, e vai expirar worthless. You lucro será o 1.000, menos seu investimento inicial de 100, para um total de 900.This é o lucro máximo Você pode fazer, e seria o mesmo se o preço da empresa X ações está em qualquer lugar entre 35 e 36 no momento da expirationpany X estoque aumenta para 40 por expiry. The opções na perna longa será no dinheiro, e vale a pena Cerca de 10 cada A sua participação total será de 2.000. As opções com uma greve de 35 será no dinheiro, e lhe dará um passivo de cerca de 5 cada, para um total de 1.000.As opções com um preço de exercício de 36 serão Ser no dinheiro, e dar-lhe-á uma responsabilidade de ao redor 4 cada, para um total de 800. Seu lucro é o valor do Opções que você possui menos seu passivo e seu investimento inicial Isso iria dar-lhe um total de lucro 100. Se o preço da empresa X ações aumentou acima de 40, sua posição se transformaria em um perdedor Claro, você poderia sempre fechar a sua posição cedo se A segurança parecia que ele iria subir por isso. Vantagens Desvantagens. A principal vantagem desta estratégia é que você estabelecer uma posição onde você pode lucrar com uma segurança subindo no preço e reduzir os custos iniciais de tomar essa posição A estratégia é Também um flexível, e você pode ajustar as greves para chegar a uma posição que combina com você Se isso está reduzindo a quantidade que você pode perder ou aumentar a quantidade que você pode fazer Apesar do fato de que esta é uma das estratégias mais avançadas, Isn t demasiado difícil de compreender quando você perceber exatamente o que está envolvido. As duas maiores desvantagens são a margem necessária eo fato de que ele pode começar a perder dinheiro se o preço do securit subjacente Y sobe mais do que o esperado A exigência de margem pode ser reduzida por opções de escrita com uma greve mais alta, mas isso significa que a propagação vai custar mais para colocar Não há realmente nada que você pode fazer para mudar o fato de que a estratégia vai perder dinheiro Se o preço do subjacente aumenta de forma dramática, embora você sempre pode comprar para fechar as pernas curtas, se isso parece provável, e apenas deixe-se com uma posição de chamada longa. Esta estratégia é melhor considerada como uma boa alternativa para a propagação de chamada de touro Se você quiser reduzir seus custos iniciais e está confiante de que a segurança subjacente ganhou t acima de um determinado preço É considerada uma estratégia complexa, e nós wouldn t recomendá-lo para iniciantes, mas não envolve os cálculos complicados que alguns Outras estratégias do. Os lucros potenciais são razoavelmente elevados comparados ao investimento inicial requerido, assim lá s certamente muito a ser dito para usar esta estratégia.10 Estratégias das opções a saber. Frequentemente, Os comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar o risco e maximizar o retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder de opções como Um veículo de negociação Com isso em mente, nós montamos este show de slides, o que esperamos irá encurtar a curva de aprendizado e apontá-lo na direção certa. Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas opções Estratégias estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo comercial Com isso em mente, nós montamos este slide show , Que esperamos que irá encurtar a curva de aprendizagem e aponte-o na direção certa.1 Chamado coberto. Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode participar de uma chamada coberta básica ou comprar-escrever Egy Nesta estratégia, você compraria os ativos diretamente e simultaneamente escreve ou vende uma opção de compra nesses mesmos ativos Seu volume de ativos possuídos deve ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra Os investidores costumam usar esta posição quando tiverem Uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos, e estão olhando para gerar lucros adicionais através do recebimento do prêmio de chamada, ou proteger contra um potencial declínio no valor do ativo subjacente. Market.2 Married Put. Em uma estratégia de casado, um investidor que compra ou atualmente possui um determinado ativo, como ações, simultaneamente compra uma opção de venda para um número equivalente de ações Os investidores irão usar esta estratégia quando eles são otimistas sobre o activo s Preço e querem se proteger contra potenciais perdas de curto prazo. Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro e estabelece um O preço do ativo s mergulhar drasticamente Para obter mais informações sobre como usar essa estratégia, consulte Casado coloca um relacionamento protetor.3 Bull Call Spread. In uma estratégia de spread de chamada de touro, um investidor irá comprar simultaneamente opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas A um preço de exercício mais elevado Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento eo activo subjacente Este tipo de estratégia de spread vertical é frequentemente utilizado quando um investidor está optimista e espera um aumento moderado no preço do activo subjacente Para saber mais, leia Vertical Bull E Bear Credit Spreads.4 Bear colocar Spread. The urso colocar estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical como o bull call spread Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de puts em Um menor preço de exercício Ambas as opções seriam para o mesmo activo subjacente e ter a mesma data de validade Este método é utilizado quando o comerciante é de baixa e espera que o subjacente a Sset s price to decline Oferece tanto ganhos limitados quanto perdas limitadas Para mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Put Spreads Uma Roaring Alternative To Short Selling.5 Protective Collar. Uma estratégia de colarinho protetor é realizada através da compra de um out-of-the-money Put e escrever uma opção de compra out-of-the-money ao mesmo tempo, para o mesmo activo subjacente, tais como ações Esta estratégia é muitas vezes usado por investidores depois de uma posição longa em um estoque experimentou ganhos substanciais Desta forma, os investidores Pode travar nos lucros sem vender suas partes Para mais sobre estes tipos de estratégias, veja Don t esqueça seu colar protetor e como um colar protetor trabalha. Estratégia longa das opções do straddle. A longa straddle é quando um investor compra uma opção da chamada e da posta Com o mesmo preço de exercício, o activo subjacente ea data de validade simultaneamente. Um investidor usará frequentemente esta estratégia quando acreditar que o preço do activo subjacente se moverá significativamente, mas não tem certeza de qual Direção que o movimento vai tomar Esta estratégia permite que o investidor para manter os ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções Para mais, leia Estratégia Straddle Uma abordagem simples para Mercado Neutral.7 Long Strangle. In uma estratégia estrangular longo opções , O investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo vencimento e o ativo subjacente, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da ação ficará normalmente abaixo do preço de exercício da opção de compra e ambas as opções estarão fora do dinheiro. Usa essa estratégia acredita que o preço do ativo subjacente experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções. Os estrangulamentos normalmente serão menos onerosos do que os straddles porque as opções são compradas fora do Dinheiro Para mais, veja obtenha um forte sustento no lucro com Strangles.8 Borboleta Spread. All as estratégias até este ponto requereram uma combinação de dois po Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de compra de chamada na menor greve mais alta Preço, ao vender duas opções de venda de call a um preço de greve mais baixo e, em seguida, uma última chamada opção de venda a um preço de greve ainda mais alto inferior Para mais informações sobre esta estratégia, leia Setting Profit Traps With Butterfly Spreads.9 Iron Condor. Estratégia interessante é o ron condor Nesta estratégia, o investidor simultaneamente detém uma posição longa e curta em duas estranhas estratégias diferentes O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender e prática de mestre Recomendamos ler mais sobre este Estratégia em Take Flight Com um Condor de Ferro Se você Flock Para Iron Condors e tentar a estratégia para si mesmo sem risco usando o Investopedia Simulator.10 Iro N A estratégia final de opções que vamos demonstrar aqui é a borboleta de ferro Nesta estratégia, um investidor irá combinar um longo ou curto straddle com a compra simultânea ou venda de um estrangulamento Embora semelhante a uma borboleta propagação esta estratégia difere porque usa Ambas as chamadas e puts, em oposição a um ou outro Lucro e perda são ambos limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções utilizadas Os investidores costumam usar out-of-the-money opções em um esforço para cortar custos Enquanto limitando o risco Para entender melhor esta estratégia, leia o que é uma opção de borboleta de ferro estratégia. Artigos relacionados. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos Para um dado índice de segurança ou mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de Participando no investment. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, casas particulares e do setor sem fins lucrativos O US Bureau of Labour. The sigla de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta por 1.Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida De um pool de licitantes.
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